Eine neue Studie der Beratungsgesellschaft S & P Global zeigt erneut die hochbrisante Ausgangslage bei KUPFER! Seit Jahrzehnten ist das rote Metall der Industrierohstoff Nummer Eins, dessen Bedarf kontinuierlich zunimmt.
Getrieben u. a. von neuen KI- und Verteidigungsanwendungen nimmt der S&P-Analyse zufolge nun aber die Dynamik dieses Nachfragewachstums durch den zusätzlichen Bedarf der materialintensiven Industrien dramatisch zu.
In ihrer Studie verweisen die Experten auf die starke Projektpipeline im Bereich Data Center, wo allein im vergangenen Jahr mehr als 100 neue Rechenzentrumsprojekte mit einem Volumen von knapp USD 61 Mr. gemeldet wurden.
Vor diesem Hintergrund beziffert S&P Global den erwarteten Bedarf im Jahr 2040 auf rund 42 Mio. Tonnen pro Jahr.
Zum Vergleich: 2025 dürfte die Nachfrage bei etwa 28 Mio. Tonnen gelegen haben.
Klar ist:
Ohne einen schnellen Ausbau von Recycling und neuen Minenprojekten kann ein solcher Anstieg um 50% binnen 15 Jahren nicht bedient werden. Die Experten warnen in ihrer Analyse davor, dass per 2040 fast ein Viertel der Nachfrage nicht befriedigt werden könnte, was einer Angebotslücke von mehr als 10 Mio. Tonnen Kupfer pro Jahr entsprechen würde.
Damit befindet sich der Kupferpreis in einem Spannungsfeld zwischen aktuellem Überangebot sowie zukünftiger Unterversorgung und hat in den vergangenen Wochen mit neuen Rekordhochs sein Potenzial bereits angedeutet.
Wir rechnen fest damit, dass auch der Kupferpreis früher oder später in eine vertikale Anstiegsphase übergehen wird und raten dringend dazu, von unseren in den vergangenen Monaten empfohlenen Favoriten kein Stück aus der Hand zu geben, sondern vielmehr Positionen konsequent aufzubauen:
COPPERNICO METALS blickt auf eine erstklassige 12-Monats-Performance, die erst ein Anfang gewesen sein dürfte! Lagen die 52-Wochen-Tiefs vom Mai des vergangenen Jahres noch bei CAD 0,12, so konnte die Aktie zuletzt ein Hoch bei CAD 0,52 markieren – ein Plus von mehr als 300%!
Zum Hintergrund: COPPERNICO METALS besitzt die Explorationsrechte auf einem 100.000 Hektar großen Gebiet im Andahuaylas-Yuari-Kupfergürtel in Peru.
Nach einer erfolgreichen Kapitalaufnahme von CAD 19 Mio. und einer strategischen 9,9-prozentigen Beteiligung durch den milliardenschweren Rohstoffgiganten Teck im vorvergangenen Jahr konzentriert man sich nun auf die Entwicklung des Flaggschiffprojekts Sombrero.
Erste Bohrungen zeigten hier geologische Parallelen zur nahegelegenen La Bamba-Mine, die mit einer Milliarde Tonne Kupfererz und einer Jahresproduktion von 300.000 Tonnen zu den elf größten Kupfervorkommen des Planeten zählt.
Nachdem COPPERNICO METALS in den vergangenen drei Jahren alle notwendigen Lizenzen, die notwendige Infrastruktur und die Finanzierung beschaffen konnte, hat mit Start der Bohrprogramme nun eine der spannendsten Phasen in der Unternehmensentwicklung begonnen.
Erste, im Januar veröffentlichte Ergebnisse von Gesteinsproben nahe der Oberfläche im Nioc-Zielgebiet bestätigten eine Strecke von 155 Metern mit durchgängiger Kupfermineralisierung von durchschnittlich 0,54 g/t.
Der Kurs von COPPERNICO METALS mag sich in den vergangenen neun Monaten in der Spitze mehr als verdreifacht haben, mit einem Börsenwert von gerade einmal gut CAD 60 Mio. bietet sich Investoren aber noch immer die Chance auf eine Vervielfachung des Einsatzes.
Denn:
Mit jedem weiteren Explorationserfolg dürfte die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von COPPERNICO METALS über kurz oder lang steigen! Die Experten von 3L Capital verweisen darauf, dass der Rohstoffkonzern MMG im Jahr 2014 das Las Bambas-Projekt für USD 0,25 für jedes Pfund Kupfer im Boden übernommen hat.
Nimmt man andere Kupferprojekte, die sich noch im frühen Explorationsstadium befanden, wurden für diese USD 0,05 bis USD 0,10 bezahlt. Die Analysten von 3L erwarten, dass auch COPPERNICO von einem großen Player (Großaktionär Teck?) übernommen werden könnte, bevor noch eine offizielle Ressource veröffentlicht werden wird.
Je nach Höhe der Kupferressource errechnen die Analysten für das Sombrero-Asset einen fairen Wert zwischen USD 300 Mio. und USD 2,3 Mrd. und damit ein Vielfaches der heutigen Marktkapitalisierung!
Als »A Billion Dollar Idea if it’s Works«, bezeichnet 3L Capital das Vorhaben, das von einem hochkarätigen Management mit einem exzellenten Track-Record bei Explorationsstories umgesetzt wird: CEO und Co-Founder Ivan Bebek war auch Mitgründer bei Keegan Resources, die sich zwischen 2008 und 2010 von CAD 0,49 auf CAD 9,10 um den Faktor 18 (!) vervielfacht hat.
Auch bei Cayden Resources agierte Bebek als CEO und Mitgründer, bis die Company 2014 für CAD 205 Mio. an Agnico Eagle verkauft wurde und den Aktionären eine Verfünffachung des Einsatzes binnen zwei Jahren bescherte.
Wenn ein derart erfolgreiches Management nun das nächste Projekt in Angriff nimmt und dabei auch noch von Top-Konzernen wie Teck Resources (9,9 % Anteil) und Newmont (5,6 %) unterstützt wird, dann sollten alle Zutaten für eine weitere Erfolgsstory vorhanden sein.
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Traden!
Michael Calivas
Chefredakteur
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