Cash Flow ist ein Finanzkennzahl, die angibt, wie viel Geld in einem bestimmten Zeitraum in ein Unternehmen fließt und wie viel davon für Investitionen, Betriebskosten und Dividendenausschüttungen genutzt wird.
Der Cash Flow setzt sich aus dem operativen Cash Flow (Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit), dem Investitions-Cash-Flow (Geldfluss aus Investitionstätigkeit) und dem Finanz-Cash-Flow (Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit) zusammen. Ein positiver Cash Flow kann ein Indikator für eine solide finanzielle Grundlage des Unternehmens sein.
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